自2020年以来,全球多家做空机构以全球区域化分裂,中美脱钩、SEC《外国公司问责法案》等概念为炒作噱头,多次疯狂打压、做空中概股企业,致使多家中概股企业市值不断下跌,甚至出现了股价腰斩的情况。多家优质中概股标的公司远远偏离公司的合理估值及正常基本面,进一步造成了市场对中概股的恐慌抛售情绪。
至暗已过,曙光在即
近期中美关系暖风频吹,6月布林肯和耶伦先后访华,前者强调“落实巴厘岛共识”,后者强调在气候变化、债务危机方面加强合作,并重申“美方无意与中国脱钩”。11月赴美国旧金山举行中美元首会晤,同时应邀出席亚太经合组织(APEC)第三十次非正式会议,“重返巴厘岛”,“通往旧金山”,这是时隔6年再度到访美国,两国元首的直接沟通交流对于推动双边关系止跌回稳,明确中美关系未来发展方向具有重要意义。与此同时,给资本市场带来积极的信号,有助于提振市场情绪,为中概股的增长带来刺激和提振。
近日,继美国CPI数据超预期放缓后,PPI数据也有所降温,美国联邦储备委员会(美联储)当地时间12月13日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。这是美联储今年9月以来连续第三次维持这一利率区间不变。从美联储当天发布的最新一期经济前景预期来看,美联储明年或有三次降息。叠加中美关系缓和美联储明年降息的双重预期,进一步提振了市场对于中概股后市表现的看好。
昨日热门中概股多数上涨,纳斯达克金龙指数收涨1.8%,多家中概股涨超10%,中概股中长期企稳增长预期明确,下跌的至暗时刻已过,此时正是多空双方博弈的关键时期。从美国上市公司游戏驿站(交易代码GME)通过个人投资者抱团成功实现狙击空投的案例可以了解到,做空交易本身属于杠杆性高风险交易,做空交易的止损或者平仓要求空头马上买入之前卖出的股票,并通过经纪人归还,这本身会形成交易流动性压力循环:当股价上涨引发空头止损或平仓时,空头需要大量买入股票,会推动价格进一步上升,引发更多的空头出现更大亏损。在多空双方的拔河竞赛中,当空方展现颓势时,空方不仅难以增强自身力量,空方力量反而会“叛变”到多方,形成资金和市场流动性的瞬间黑洞。股价的小幅增长对做空机构形成的链式做空循环将带来巨大的资金压力,当这个链条的中间节点无法承受上涨带来的损失而购回股票平仓时,超量持仓形成的链式反应最终会压垮更多空头的超量持仓。
在未来中概股明确的增长前景下,做空机构对市场的短期扰动已是最后的垂死挣扎。在此关键时刻,广大投资者应坚定做多信心,团结一致守住自己的仓位,每一位投资者的坚持都将会成为压垮空头机构的最后一根稻草。每一位抵制做空的投资者,都将享受到股价反弹后中概股中长期增长的胜利果实!
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